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Multi Asset

Amundi Discount Balanced A DA

Der ausgewogen ausgerichtete Mischfonds mit Discountstrategien

Das Investmentteam
    • Peter Königbauer
    • Head of Real Assets
      Branchenerfahrung: 28 Jahre
      Bei Amundi Asset Management: 12 Jahre
    • Joachim Rädler
    • Portfoliomanager
      Branchenerfahrung: 7 Jahre
      Bei Amundi Asset Management: 7 Jahre

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discount­Zertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discount-Zertifikate. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in zulässige Investmentvermögen nach Maßgabe von §8 der AABen investiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Wertentwicklung
per 15.02.19 Fonds
1 Monat 0,62%
3 Monate -0,16%
6 Monate -1,50%
Laufendes Jahr 0,97%
1 Jahr -3,21%
3 Jahre p.a. 0,18%
3 Jahre kumulativ 0,55%
5 Jahre p.a. 1,82%
5 Jahre kumulativ 9,46%
Morningstar Rating™
Fondspreise per 15.02.19
Ausgabepreis 70,24 EUR
Rücknahmepreis 67,86 EUR
Änderung Vortag -0,03%
Eckdaten
ISIN DE0007012700
WKN 701270
Fondstyp Gemischter Fonds Europa/Euroland
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
jährlich ausschüttend
Auflagedatum 03.06.02
Empfohlene Mindesthaltedauer (in Jahren) 3
Fondsvolumen (Mio.) 196,1 EUR
Benchmark Keine Benchmark
Ausgabe-
aufschlag
3,50%
Laufende Kosten zum 31.08.18 1,41%

Publikationen

Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN DE0007012700
WKN 701270
Fondstyp Gemischter Fonds Europa/Euroland
Gesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Domizil Germany
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 03.06.02
Auflagedatum Anteilsklasse 03.06.02
Empfohlene Mindesthaltedauer (in Jahren) 3
Geschäftsjahresende 31.08.19
Fondsvolumen (Mio.) 196,1 EUR
Benchmark Keine Benchmark
Ertrags-
verwendung
jährlich ausschüttend
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,05%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 0,00%
Laufende Kosten 1,41%
Laufende Kosten zum 31.08.18

Stand: 15.02.19

Morningstar Rating™
Fondspreise per 15.02.19
Ausgabepreis 70,24 EUR
Rücknahmepreis 67,86 EUR
Änderung Vortag -0,03%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 15.02.19 Fonds
    1 Monat 0,62%
    3 Monate -0,16%
    6 Monate -1,50%
    Laufendes Jahr 0,97%
    1 Jahr -3,21%
    3 Jahre p.a. 0,18%
    3 Jahre kumulativ 0,55%
    5 Jahre p.a. 1,82%
    5 Jahre kumulativ 9,46%

    Wertentwicklung Kalenderjahre


    Jährliche Wertentwicklung (rollierend)


    Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,50% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.035 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 31.01.19

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 173
    Top 10 Positionen 17,7%

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
    Länder (Aktien)
    Fonds Benchmark
    FRANKREICH 14,33% 0,00%
    DEUTSCHLAND 9,20% 0,00%
    NIEDERLANDE 5,80% 0,00%
    SPANIEN 5,37% 0,00%
    IRLAND 2,66% 0,00%
    SONSTIGE 5,23% 0,00%
    Die Tabelle Länder (Aktien) berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.
    Land (Renten)
    Kredit Exp. Zins Exp. Mod. Dur.
    (Jahre)
    DEUTSCHLAND 9,4% 9,4% 4,6
    FRANKREICH 8,8% 8,8% 8,0
    SPANIEN 5,5% 5,5% 6,5
    ITALIEN 4,7% 4,7% 3,8
    USA 3,6% 3,6% 4,5
    SONSTIGE 10,1% -17,4% 5,2
    Die Tabelle Land (Renten) berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.

    Branche


    Die Tabelle Branchen (Aktien) berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    Die Tabelle Portfolioaufteilung nach Segmenten berücksichtigt den Anteil an Kreditderivaten.
    Währungen
    Fonds Benchmark
    EURO 99,71% 0,00%
    NORWEGISCHE KRONEN 0,49% 0,00%
    HONGKONG DOLLAR 0,40% 0,00%
    JAPANISCHE YEN 0,23% 0,00%
    SCHWEIZER FRANKEN 0,02% 0,00%
    AUSTRALISCHE DOLLAR 0,01% 0,00%
    ENGLISCHE PFUND 0,00% 0,00%
    SONSTIGE -0,80% 100,00%
    Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an Währungsderivaten
    Top 5 Positionen Renten
    Fonds Benchmark
    4,000% FRANKREICH, REPUBLIK EO-OAT V. 2010/2060 1,79% 0,00%
    2,250% FRANKREICH, REPUBLIK EO-OAT 25.10.2022 1,77% 0,00%
    6,250% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ANL. V. 2000/2030 1,64% 0,00%
    0,000% FRANKREICH, REPUBLIK EO-OAT V. 2016/2020 1,63% 0,00%
    2,000% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ANL. V.2011/2022 1,33% 0,00%
    Top 5 Positionen Aktien
    Fonds Benchmark
    TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 1,93% 0,00%
    SANOFI S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2 1,79% 0,00%
    SAP SE INHABER-AKTIEN O.N. 1,77% 0,00%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ACTIONS AU PORT. O.N. 1,56% 0,00%
    BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOMINATIVAS EO 0,50 1,39% 0,00%
    Rentenkennzahlen
    Fonds
    Modifizierte Duration (Jahre) 5,61
    Yield to Worst 0,58%
    Aktuelle Rendite 0,59%
    Restlaufzeit (Jahre) 7,11
    Kupon 2,92%
    Durchschnittliche Bonität A
    Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 31.01.19

    Ratings
    Morningstar Rating™
    Morningstar Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen
    Bonität
    Fonds Benchmark
    AAA 7,37% 0,00%
    AA 9,62% 0,00%
    A 2,03% 0,00%
    NICHT BEWERTET 0,72% 0,00%
    BBB 21,81% 0,00%
    BB 0,29% 0,00%
    Durchschnittliche Bonität
    A
    Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre
    Standardabweichung 2,28% 2,55%
    Sharpe Ratio < 0 0,21
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    Rechtliche Hinweise:
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    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
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