Renten

Pioneer S.F. – Euro Curve 7–10year C EUR thesaurierend

Der Euro-Rentenfonds für Papiere mit Restlaufzeiten von 7-10 Jahren

Das Investmentteam
    • Cosimo Marasciulo
    • Head of European Government Bonds
      Branchenerfahrung: 19 Jahre
      Bei Amundi Asset Management: 16 Jahre
    • Richard Casey
    • Senior Credit Portfolio Manager
      Branchenerfahrung: 14 Jahre
      Bei Amundi Asset Management: 3 Jahre

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds legt hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Diese Schuldverschreibungen können von Regierungen sowie supranationalen und kommunalen Institutionen ausgegeben worden sein und werden innerhalb von 7 bis 10 Jahren zur Rückzahlung fällig. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung oder als Mittel zum Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder Zahlungsströmen Derivate einsetzen.
Wertentwicklung
per 21.11.17 Fonds
1 Monat 1,33%
3 Monate 1,13%
6 Monate 1,53%
Laufendes Jahr 0,34%
1 Jahr 1,15%
3 Jahre p.a. 1,17%
3 Jahre kumulativ 3,55%
5 Jahre p.a. 3,66%
5 Jahre kumulativ 19,68%
Morningstar Rating™
Fondspreise per 22.11.17
Ausgabepreis 70,96 EUR
Rücknahmepreis 70,96 EUR
Änderung Vortag 0,06%
Eckdaten
ISIN LU0536711442
WKN A1C8UP
Fondstyp Rentenfonds Europa/Euroland
Währung EUR
Ertrags-
verwendung
thesaurierend
Auflagedatum 10.12.10
Fondsvolumen (Mio.) 191,5 EUR
Benchmark JP Morgan EMU Bond Index 7 - 10 yrs
Ausgabe-
aufschlag
0,00%
Laufende Kosten zum 31.12.16 2,03%

Publikationen

Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
Fonds-Stammdaten
ISIN LU0536711442
WKN A1C8UP
Fondstyp Rentenfonds Europa/Euroland
Gesellschaft (PAMSA) Pioneer Asset Mgmt SA
Domizil Luxembourg
Währung EUR
Auflagedatum Fonds 16.03.07
Auflagedatum Anteilsklasse 10.12.10
Geschäftsjahresende 31.12.17
Fondsvolumen (Mio.) 191,5 EUR
Benchmark JP Morgan EMU Bond Index 7 - 10 yrs
Ertrags-
verwendung
thesaurierend
VL- Fähikgkeit Nein
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,90%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% - 0,5%
Performance Fee¹ 0,00%
Max. Performance Fee¹ 0,00%
Laufende Kosten 2,03%
Laufende Kosten zum 31.12.16
Steuerdaten
Zwischengewinn inkl. Ertragsausgleich 0,16 EUR
Aktiengewinn EStG² 0,00%
Aktiengewinn KStG³ 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierte thesaurierte Erträge zum 31.12.16 7,22 EUR
Stand: 22.11.17
Morningstar Rating™
Fondspreise per 22.11.17
Ausgabepreis 70,96 EUR
Rücknahmepreis 70,96 EUR
Änderung Vortag 0,06%
¹ Die Berechnungsgrundlage der erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
² Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Einkommensteuergesetz (EStG) fallen.
³ Geltung für betriebliche Anleger, die unter das Körperschaftssteuergesetz (KStG) fallen.
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Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
 
Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
 
Risikohinweis:
Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
 
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
 
Zusätzliche Informationen:
Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

Wertentwicklung


    Laufende Wertentwicklung
    per 21.11.17 Fonds
    1 Monat 1,33%
    3 Monate 1,13%
    6 Monate 1,53%
    Laufendes Jahr 0,34%
    1 Jahr 1,15%
    3 Jahre p.a. 1,17%
    3 Jahre kumulativ 3,55%
    5 Jahre p.a. 3,66%
    5 Jahre kumulativ 19,68%

    Wertentwicklung Kalenderjahre


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    Rechtliche Hinweise:
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    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Stand: 31.10.17

    Portfolioanalyse
    Gesamtzahl der Positionen 31
    Gesamtzahl Staatsanleihen 10
    Gesamtzahl Unternehmensanleihen 0

    Portfoliostruktur (in % netto)


    Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

    Portfolioaufteilung nach Segmenten


    Währungen
    Fonds Benchmark
    EURO 99,70% 100,00%
    YEN 0,13% 0,00%
    US-DOLLAR 0,08% 0,00%
    SCHWEDISCHE KRONE 0,03% 0,00%
    SCHWEIZER FRANKEN 0,02% 0,00%
    SONSTIGE 0,03% 0,00%
    ▴Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an Währungsderivaten und den Marktwert an Zinsderivaten.
    Größte Positionen
    Fonds
    FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8% (25/11/2024) 10,01%
    SPAIN (KINGDOM OF) 2.0% (30/04/2026) 9,90%
    FRANCE (REPUBLIC OF) 0.3% (25/11/2026) 8,33%
    FRANCE (REPUBLIC OF) 1.0% (25/11/2025) 7,43%
    SPAIN (KINGDOM OF) 4.7% (30/07/2025) 6,58%
    AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.2% (20/10/2025) 6,57%
    ITALY (REPUBLIC OF) 1.5% (01/06/2025) 6,48%
    GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.0% (15/08/2025) 6,32%
    ITALY (REPUBLIC OF) 1.3% (01/12/2026) 5,92%
    ITALY (REPUBLIC OF) 5.0% (01/03/2025) 5,03%
    Zinskurven-Verteilung
    3-7 JAHRE 0,20%
    7-11 JAHRE 102,87%
    11+ JAHRE -1,70%
    ▴Die Tabelle Zinskurven-Verteilung berücksichtigt den Anteil an Zinsderivaten.
    Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität
    Rating <1 1-3 3-7 7-11 11+ FRN Gesamt
    AAA 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,00 1,2
    AA 0,0 0,0 0,0 3,1 0,1 0,00 3,2
    A 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 0,2
    BBB 0,0 0,0 0,1 2,8 0,1 0,00 2,9
    BB 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 0,2
    Nicht bewert. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
    Zins 0,0 0,0 -0,1 0,5 -0,4 0,00 0,0
    Gesamt 0,0 0,0 0,0 8,0 -0,2 0,00 7,8
    ▴Für die Tabelle Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität wird das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen. Die Tabelle Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität berücksichtigt den Anteil an Zinsderivaten.
    Land
    Land Kredit Exp. Benchmark Zins Exp. Effekt. Duration
    (Jahre)
    Spread Duration
    (Jahre)
    FRANKREICH 25,8% 28,1% -0,5% 2,0 2,0
    SPANIEN 19,8% 15,3% 0,0% 1,5 1,5
    ITALIEN 19,0% 21,5% 0,9% 1,5 1,4
    DEUTSCHLAND 10,8% 14,3% -1,1% 0,7 0,9
    ÖSTERREICH 6,7% 4,9% 0,0% 0,5 0,5
    BELGIEN 6,0% 5,3% 0,0% 0,5 0,5
    NIEDERLANDE 4,1% 3,8% 0,0% 0,4 0,4
    PORTUGAL 3,0% 2,7% 0,0% 0,2 0,2
    IRLAND 2,6% 2,3% 0,0% 0,2 0,2
    EUROLAND 0,0% 0,0% 2,3% 0,1 0,0
    SONSTIGE 2,0% 1,7% 0,1% 0,1 0,1
    ▴Die Tabelle Länder berücksichtigt den Anteil an Zinsderivaten.
    Rentenkennzahlen
    Fonds Benchmark
    Effektive Duration (Jahre) 7,76 7,83
    Modifizierte Duration (Jahre) 7,67 7,80
    Spread Duration (Jahre) 0,00 0,00
    Rendite zur Endfälligkeit 0,75% 0,75%
    Yield to Worst 0,75% 0,75%
    Aktuelle Rendite 1,63% 1,97%
    Restlaufzeit (Jahre) 8,37 8,54
    Kupon 1,91% 2,19%
    Durchschnittliche Bonität A+ A+
    Annualisierte Ausschüttungsrendite (%) 0,00% -
    ▴Die Tabelle Rentenkennzahlen berücksichtigt den Anteil an Derivaten.
    Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Anlageberatern.
    Rechtliche Hinweise:
    Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
     
    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

    Publikationen

    Stand: 31.10.17

    Ratings
    Morningstar Rating™
    Morningstar Kategorie Staatsanleihen EUR
    Bonität
    Fonds Benchmark
    AAA 14,90% 18,09%
    AA 40,42% 40,06%
    A 2,64% 2,35%
    BBB 38,74% 36,81%
    BB 2,98% 2,69%
    Durchschnittliche Bonität
    A+
    A+
    ▴Für die Tabelle Bonität und die Berechnung der durchschnittlichen Bonität wird das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen. Nicht-Staatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, werden von der Berechung der durchschnittlichen Kreditqualität ausgeschlossen.
    Risiko- und Ertragsprofil
    Geringes Risiko (nicht risikofrei) Höheres Risiko
    Geringerer potentieller Ertrag Höherer potentieller Ertrag
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Das Profil ist seit dem 03.07.17 unverändert
    Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in den Kategorien 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
     
    Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

    Chancen und Risiken

    Chancen
    •Kurs- und Ertragschancen der Euroland-Rentenmärkte
    •Breite Streuung über mehrere Länder und Emittenten
    •Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
    Risiken
    •Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der Rentenmärkte
    •Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder
    •Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten
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    Rechtliche Hinweise:
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    Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
     
    Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
     
    Risikohinweis:
    Der Fonds kann aufgrund seiner jeweiligen Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach oben oder unten ausgesetzt sein
     
    Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode berechnet. Dabei werden individuelle Kosten des Anlegers wie Ausgabeaufschlag und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Diese mindern das Anlageergebnis. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds.
     
    Zusätzliche Informationen:
    Morningstar Ratings: Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.